宜蘭縣地方教育發展基金─宜蘭縣立宜蘭國民中學
資源回收款(上期結轉)
01
01
J00000
15,832
貸
15,832
收99年12月資源回收款
01
14
H00006
2,852
貸
18,684
本月合計
18,684
18,684
截至本月底止累計數
18,684
18,684
貸
收100/1資源回收款
02
22
H00015
2,101
貸
20,785
本月合計
2,101
2,101
截至本月底止累計數
20,785
20,785
貸
100年2月資源回收款
03
10
H00025
1,682
貸
22,467
本月合計
1,682
1,682
截至本月底止累計數
22,467
22,467
貸
100年3月資源回收款
04
13
H00040
1,670
貸
24,137
本月合計
1,670
1,670
截至本月底止累計數
24,137
24,137
貸
校園打掃用鹽酸垃圾袋
05
10
I00046
1,288
貸
22,849
收100年4月資源回收款
05
16
H00044
1,827
貸
24,676
本月合計
1,288
1,827
539
截至本月底止累計數
1,288
25,964
24,676
貸
收5月資源回收款
06
09
H00057
2,368
貸
27,044
本月合計
2,368
2,368
截至本月底止累計數
1,288
28,332
27,044
貸
3-1-1
註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
付款憑單
或
傳票號數
摘 要
日
月
100年
借方
貸方
借或貸
餘額
金 額
2123 應付代收款明細分類帳
中華民國100年度
宜蘭縣地方教育發展基金─宜蘭縣立宜蘭國民中學
收6月資源回收款
07
12
H00069
4,561
貸
31,605
本月合計
4,561
4,561
截至本月底止累計數
1,288
32,893
31,605
貸
收7月資源回收款
08
22
H00084
1,184
貸
32,789
本月合計
1,184
1,184
截至本月底止累計數
1,288
34,077
32,789
貸
收100年8月資源回收款
09
14
H00091
707
貸
33,496
校園清潔打掃用垃圾袋等
09
14
I00097
2,000
貸
31,496
校園清潔打掃用拖把等
09
14
I00097
2,138
貸
29,358
校園清潔打掃用垃圾桶等
09
14
I00098
4,024
貸
25,334
校園清潔打掃用水桶等
09
14
I00098
4,670
貸
20,664
校園清潔打掃用大型垃圾袋
09
19
I00099
3,000
貸
17,664
本月合計
15,832
707
15,125
截至本月底止累計數
17,120
34,784
17,664
貸
收100年9月資源回收款
10
12
H00107
2,808
貸
20,472
本月合計
2,808
2,808
截至本月底止累計數
17,120
37,592
20,472
貸
校園清潔打掃用大型垃圾袋
11
25
I00129
2,880
貸
17,592
收10月資源回收款
11
30
H00125
1,398
貸
18,990
本月合計
2,880
1,398
1,482
3-1-2
註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
付款憑單
或
傳票號數
摘 要
日
月
100年
借方
貸方
借或貸
餘額
金 額
2123 應付代收款明細分類帳
中華民國100年度
宜蘭縣地方教育發展基金─宜蘭縣立宜蘭國民中學
截至本月底止累計數
20,000
38,990
18,990
貸
3-1-3
註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。